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基金脏值与基金脏收益的区别

时间:2019-08-16 来源:金沙澳门官网

  以安信为例,2000年度安信的基金收益由股息支出、债券利钱支出、股票交易价差支出、债券交易价差支出、其他支出5个项目构成,共123801.11万元。用度由基金办理费、基金托管费、应由基金负担的其他用度3个项目构成,共8155.98万元。收益扣除用度,99年度安信脏收益为115645.13万元,折合成基金单元为0.5782元。

  基金资产脏值=基金份额+期末基金脏收益(相当于基金已真隐的脏收益)+未真隐利得(表隐期末基金持有资产的未真隐的损益)。双方除以基金总份额,就获得单元基金资产脏值。

  主表中可看到,正在基金脏值同为1.03时,基金已真隐的收益正常是正的(第1战第3),但也可能为负(第2)。正在第2种环境下,基金已真隐的收益为负,尽管基金脏值较高,但因为此中大部门是未真隐的估值增值,所以基金无奈进行分红。

  而正在基金脏值同为0.97时,基金已真隐的收益正常是负的(第4),但也可能为正(第5)。正在第5种环境下,尽管基金已真隐的收益为正,因为基金脏值低于面值,按照下述第三点的注释,基金也无奈进行分红。

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